(600157) 中泰证券 ST永泰:债权重整打算颁布 公司运营逐渐改良

(600157) 中泰证券 ST永泰:债务重整盘算公布 公司经营逐步改进


债权重整的扼要阐明:因受融资政策压缩、债权范围较年夜、“短债长投”等要素的影响,永泰动力于2018年产生债权违约并触发穿插违约条目。

山西省晋中市中级国民法院依据债务人豫煤矿机的请求,于2020年9月25日裁定受理重整一案。

经由一系列的商量与准备,公司在2020年12月16日正式颁布重整打算。

债务调剂及受偿详细计划包含:有财富包管债务与一般债务两局部。

有财富包管债务:停止本重整打算提交之日,债务人、债权人均未提出贰言的有财富包管债务542,584.83万元,采用留债延期、留债利率调剂等计划停止重组。

包管财富评价代价范畴内的留债归还限期为12年(自2021年始至2032年止),前四年每年了债5%,旁边四年每年清场7%,后四年每年了债13%。

本钱依据近来的五年期存款市场报价利率(LPR)断定。

以自有财富为本身债权供给抵质押包管的债务延期了债,对以拟处理资产供给抵质押包管的债务,就包管财富的变现价款优先受偿,未处理结束的包管财富转入一般债务的额度预留偿债资本。

永泰动力子公司供给财富包管的债务作等同处置。

一般债务::停止本重整打算提交之日,债务人、债权人均未提出贰言的债务3,093,901.44万元,采用留债延期、留债利率调剂、以股抵债等计划停止重组。

每家债务人50万元以下(含50万元)的债务局部,由永泰动力在重整打算履行限期内以现金方法全额了债;每家债务人超越50万元的债务局部依照20.78%的比例留债延期了债,归还限期为12年(自2021年始至2032年止),前四年每年了债5%,旁边四年每年清场7%,后四年每年了债13%。

本钱依据近来的五年期存款市场报价利率(LPR)7折断定。

超越50万元并扣除留债延期了债局部后残余的债务,以永泰动力资源公积金转增股票依照1.94元/股的抵债价钱停止以股抵债,转股97.92亿股,对应债务189.96亿元。

永泰动力将来打算:在短期放慢名目进度、改革技巧,进级体系;在中临时翻新技巧,增强外部出产治理来实现煤炭产能1,155万吨/年,在运电力装机容量1,109万千瓦;年净利润10亿元以上的目的。

2020年事迹预报年事迹预报::永泰动力公司估计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为462,000万元~480,500万元,同比增添3,195.87%~3,327.85%;归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润与上年同期(法定表露数据)比拟,增添11,300万元~14,300万元,同比增添123.21%~155.92%。

估计2020年度实现每股收益为0.2079元~0.2163元。

公司2020年度非常常性损益事项重要为债权重组收益等,本期实现公司重整任务,实现相干债权重组收益净额约451,000万元。

红利猜测与估值:基于公司布告债权重组打算,咱们对公司红利猜测有所调剂,咱们猜测公司2020-2022年实现归属于母公司的净利润分辨为47.2/14.3/15.0亿元(……

【600157】事迹暴增30倍 胜利摘星!本日复牌 百万手封逝世涨停


见习记者 吴雨其  被“披星戴帽”5个月的*ST永泰(600157.SH)胜利摘星。

1月17日,ST永泰(600157)宣布2020年年度事迹预报以及摘星布告。

布告表现,2020年永泰动力净利估计同比年夜增逾30倍;坏事成双,同日当晚,永泰动力打消退市危险警示及实行其余危险警示后,股票简称由“*ST永泰”变革为“ST永泰”。

本日复牌第一日,收盘该股即涨5.11%,报1.44元,封上涨停板。

停止发稿,最新市值为320亿元。

ST永泰走出退市危急  重整后胜利摘星  1月17日晚间,*ST永泰宣布布告称,上交所批准打消对公司股票实行的退市危险警示,并对公司股票实行其余危险警示。

公司股票1月18日停牌一天,1月19日起复牌,股票简称由“*ST永泰”变革为“ST永泰”,股票日涨跌幅限度仍为5%。

此前,永泰动力11日晚间宣布布告称,公司重整打算已履行结束,公司向上海证券买卖所请求打消对公司股票实行退市危险警示。

据悉,2018年7月,永泰动力因活动性艰苦呈现债权违约。

2020年9月25日,晋中中院裁定受理公司重整。

依据《股票上市规矩》的相干划定,公司股票于2020年9月29日被实行退市危险警示,股票简称改为“*ST永泰”。

2020年12月30日,永泰动力收到晋中中院投递的《平易近事裁定书》,裁定确认公司重整打算履行结束,并闭幕公司重整顺序。

本日,ST永泰一线涨停,停止发稿,该股仍封在涨停板,涨幅为5.11%,最新市值高达320亿元。

如拉长时光维度能够看到,该股自2019年3月8日创下阶段性高点2.8元以来,一直走低,公司股价一直保持在2元以下,至今1年多时光曾经暴跌50%。

事迹年夜增  2020年净利同比年夜增逾30倍  据公然信息表现,永泰动力是一家以煤炭工业为主的综合性企业,旗下营业波及电力、矿业、石化、物流、新动力以及投资等范畴。

其产物包含优质焦煤跟能源煤。

它作为A股最年夜的平易近营动力企业,即使遭到疫情影响,2020年前三季度,永泰动力营收及归母净利润依然实现双增加。

此中,业务收入为157.38亿元,同比增加2.97%;归母净利润为1.98亿元,同比增加51.39%。

公司近期事迹情形  与此同时,公司2020年净利润也实现了同比正增加。

1月18日,永泰动力颁布了2020年度事迹预报,预报中表现,估计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为46.2亿元-48.05亿元国民币,与上年同期(法定表露数据)比拟,增添44.8亿元-46.6亿元国民币,同比增添3195.87%-3327.85%。

事迹年夜增的重要起因是讲演期内永泰动力实现重整,债权重组收益45.1亿元国民币。

扣除债权重组这一非常常性损益后,2020年永泰动力净利润估计为1.13亿元-1.43亿元国民币,同比增添123.2%-155.9%。

布告表现,永泰动力对比《股票上市规矩》对于退市危险警示情况停止了逐项排查,鉴于永泰动力重整打算执……


【600157】*ST永泰[600157.上证]2020年度净利润预增3195.87%至3327.85%


1 月 17日丨*ST永泰(600157.SH)颁布,经公司财政部分开端测算,估计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为46.2亿元至48.05亿元,与上年同期(法定表露数据)比拟,增添447982万元至466482万元,同比增添3195.87%至3327.85%。

公司2020年度非常常性损益事项重要为债权重组收益等,较上年同比增添约45.2亿元。

归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润与上年同期(法定表露数据)比拟,增添1.13亿元至1.43亿元,同比增添123.21%至155.92%。

本期实现公司重整任务,实现相干债权重组收益净额约45.1亿元,招致公司运营事迹同比实现年夜额增加。

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