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[600665]天地源股份有限公司2015年度报告摘要 股票知识视频

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

原标题:天地源股份有限公司2015年度报告摘要

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.6 公司2015年度利润分配预案为:拟以2015年12月31日总股本864,122,521股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),共计派发人民币69,129,801.68元。

  天地源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”,公司股东大会于2003年10月19日审议通过向宝钢集团上海五钢有限公司出售公司除货币资金和短期票据外的全部资产和负债,购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司部分房地产类资产。公司目前经营范围为房地产开发和经营、自有房屋租赁,物业管理,实业投资、资产管理,国内贸易。公司子公司经营范围包括房地产开发、物业管理等。 作为一家具有社会责任感的企业,公司多年来坚持在尊重城市建筑和城市文化的基础上进行地产项目开发,为所在城市营造和谐人居方式与环境做出不懈努力。公司力求在每一个细节精雕慢琢,本着尊重生命、尊重生活品质的基础,打造各具特色的项目精品。目前,公司开发项目已在西安、苏州、天津、深圳、惠州等多区域获得较高的知名度与美誉度。未来,公司将继续不断探索高品质人居生活方式,进一步深入挖掘文化地产理念,多层次融汇文化、自然及城市内涵,延续建筑文脉之路。 报告期内,中国经济进入换挡调速、结构转型的新常态,房地产行业也发生着深刻的变化。宏观政策持续宽松,区域分化和企业分化加剧,商品房销量在不被看好中创出新高,虽然少数发达城市市场表现突出,但难掩大多数三、四线城市销售低迷。面对前所未有的市场环境,虽然竞争日益激烈,但也为行业内优秀企业带来巨大的发展机遇。

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2015年,公司董事会坚持“执行·思变”的年度主题,充分发挥决策指导作用,在公司股东的关心支持下,引领公司实现平稳健康发展,较好地完成了各项经营目标和工作任务。

  公司全年融资到账资金66.5亿元,成功发行了20亿公司债和10亿中期票据,进一步优化了公司债务结构,置换了高成本资金,强化了公司在资本市场的形象。同时,大大增强了公司对外融资的谈判能力,信托等融资成本持续下降,减轻了项目运营的压力。

  报告期内,公司分别在西安、苏州、深圳、天津共取得土地508.45亩。西安公司之前签署的项目合作事项,在2015年取得实质性结果,通过竞拍落定两宗土地。深圳公司在2015年初获得深圳龙华城市更新项目,标志着公司布局重回一线城市。苏州公司以并购方式获得木渎金山路项目,天津公司竞拍获取天津市中心八大里一里项目,这些项目的获取为公司后续发展提供了资源保障。

  2015年公司高效运营战略有力推进,苏州公司七里香都项目量价齐升,开盘15个月销售13亿元,创造了销售回款覆盖土地款的新纪录,也为公司项目运营树立了新标杆。西安公司丹轩坊项目取得销售佳绩,在西安高新区排名第一,在西安市排名第二,成为西安高端项目典范。天津公司拿地仅40天,完成前期融资3.2亿元,融资成本创此类融资方式的新低。

  公司在2015年初提出了总成本费用降低5%-10%的目标,各公司针对项目运营的实际,通过目标成本二次分解、优化产品设计、优选部品配置、采购管控前移及严格过程管控等有效措施。经过一年的努力,公司在建六个项目挖潜增利卓有成效,进一步降低了公司经营风险。

  报告期内,顺利完成公司董事会、监事会、管理层换届。新增和修订了一批管理制度,公司经营更加规范。完成各项审计稽核工作13项,对发现问题进行了认真整改,有效防范了风险。2015年公司治理得到进一步加强,连续荣获中国上市公司优秀董事会“金圆桌奖”。

  报告期内,公司全年实现销售收入29.75亿元;实现净利润(归属于母公司)2.07亿元;新签合同30.82亿元;实现销售回款30.67亿元;开工面积125万平方米;竣工面积53.43万平方米;全年共获得土地508.45亩;融入资金66.50亿元;实现交房1738套。

  截止2015年12月31日,公司总资产为173.45亿元,净资产(归属母公司所有者权益)为26.99亿元,每股收益0.2395元,加权平均净资产收益率为7.88%。

  经营活动产生的现金流量净额:主要为本期下属公司支付土地款、工程款所形成。

  公司前五名供应商采购总额为75,947.92万元,占全部采购金额的比重为19.67%。

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  截止2015年12月31日,本公司将西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司、西安明正房地产开发有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、西安天地源不动产代理有限公司、陕西深宝水电开发有限责任公司、陕西东方加德建设开发有限公司、陕西蓝天御坊置业有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、苏州天地源香都置业有限公司、苏州天地源香湖置业有限公司、天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、深圳西京实业发展有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典文化传媒广告有限责任公司、西安报业广告信息有限责任公司、宝鸡市融兴置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、榆林天投置业有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、深圳天地源中房豪杰置业有限公司、苏州天地源金山置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司等子公司纳入合并范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增减情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

  天地源股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月29日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。董事王智刚因故未能出席本次会议,委托董事俞向前代为表决。公司已于2016年3月18日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持,公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

  具体内容,详见上海证券交易所网站和公司网站(www.tande.cn)。

  2015年度公司营业收入297,453.49万元(为合并报表数,以下同),减去营业成本223,238.72万元、营业税金及附加24,974.14万元、销售费用12,908.08万元、管理费用9,156.07 万元、财务费用1,280.84万元、资产减值损失5,400.57万元,加上投资收益12.44万元后,营业利润为20,506.92万元。营业利润加上营业外收入7,747.89万元,减去营业外支出762.27万元后,公司2015年度的利润总额为27,492.54万元,减去所得税费用、少数股东损益后,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为20,691.82万元。

  经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属股东的净利润为206,918,168.29元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积后,本年度可供股东分配的净利润为183,768,078.2元,加上上年未分配利润1,142,168,902.38元,实际可分配利润1,325,936,980.58元。

  提议以公司现总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发2015年全年现金红利每10股0.8元(含税),共计派发69,129,801.68元,余额1,256,807,178.9元留作以后年度分配;2015年不送红股、不进行资本公积转增股本。

  在公司2015年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。

  具体内容,详见上海证券交易所网站和公司网站(www.tande.cn)。

  公司2015年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.tande.cn),以及2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》。

  根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司2015年度经营成果,经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定,决定对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书兑现年度薪酬。

  (九)关于公司2015年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案。

  董事会审议通过了关于公司2015年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,报酬88万,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

  董事会审议通过了公司2016年度日常关联交易的议案,其中,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。详见公司公告(临2016-011号)。

  为保证公司资金需求,提高融资决策效率,公司及控股子公司计划自本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开之前,向金融机构申请融资额度总计不超过120亿元(其中净增到账融资额度43亿元)。在该融资额度范围内,提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

  为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司计划于2016年度股东大会召开之前,在新增不超过110亿元的额度范围内,为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供45亿元担保,为上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供25亿元担保,为深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供15亿元担保,为陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供10亿元担保。由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。

  根据《上海证券交易所上市规则》及《天地源股份有限公司章程》的相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。详见公司公告(临2016-012号)。

  为保证公司可持续稳健发展,公司计划在2016年度股东大会召开之前,通过土地竞拍方式储备土地约640亩左右,预计金额在66亿元左右。根据《公司投资、融资管理规则》相关规定,在上述竞拍土地总金额内,由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。

  公司董事会决定于2016年4月26日(星期二)14点30分召开公司2015年年度股东大会,会议通知刊登在2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。详见公司公告(临2016—013号)。

  ● 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。

  1、本次关联交易经第八届董事会第四次会议审议通过,关联董事回避表决该议案。

  2、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对《关于公司2016年度日常关联交易的议案》进行了审议,发表如下事前认可意见:

  (1)上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

  3、公司董事会审计委员会委员,对《关于公司2016年度日常关联交易的议案》进行了审议,发表如下意见:

  (1)上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则。

  (2)上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格接近市场公允交易价格。

  (3)上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

  2016年,公司预计将与上述关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施工安装工程、物业管理等业务购销协议,具体内容如下:

  经营范围:国家和政府规定的高新技术领域的产品和设备;对开发区的公用配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务,依照国家授权从事外贸业务(国家专项审批除外);兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。

  经营范围:铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的生产、加工和销售;建筑幕墙的设计和施工等。

  注册地址:西安市高新区新型工业园创业大道39号1号标准厂房10201室。

  经营范围:电子元器件及相关材料的研发、生产及销售;高低压成套设备的设计、制造、施工及销售等。

  经营范围:餐饮服务,游泳,咖啡厅,浴室,停车服务,会议服务,健身房,高尔夫球场,篮球,网球,足球及配套小卖部服务。

  公司控股股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是西安高科(集团)公司的全资子公司,公司与高科物流、高科幕墙、高新热力、高科园林、高科电气、新纪元俱乐部、高科大酒店、高新物业均为同一实际控制人或控股股东所属控股企业,故公司与以上交易对方具有关联关系。

  上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。

  以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项,一方面,有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购,并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势,降低原材料成本,以成熟的合作确保工程质量;另一方面,有助于提高资产的使用效率,为股东创造更大价值。

  可充分利用关联方的资源和优势,充分满足公司生产经营需要,并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置,减少不必要的开支;同时,有利于公司资源的优化配置。

  3、此类关联交易均以市场价为基础,符合公平、公正、公开的原则,没有损害公司和股东利益,对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  4、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。

  1、上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则。

  2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格接近市场公允交易价格。

  ·被担保人名称:西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司、陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司

  ·对外担保累计数量:截止2016年3月29日,公司实际累计对外担保余额为97.74亿元,全部系对下属子公司的担保。

  为保证公司资金需求,促进业务稳定健康发展,公司计划于2016年度股东大会召开之前,在新增不超过110亿元的额度范围内,为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供45亿元担保,为上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供25亿元担保,为深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别各提供15亿元担保,为陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供10亿元担保。由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。

  根据《上海证券交易所上市规则》及《天地源股份有限公司章程》的相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

  经营范围:房地产开发和经营;物业管理;房屋租赁;房屋代理业务、营销策划;房地产信息中介代理服务;对外投资等。

  截止本议案审议表决日,公司持有西安天地源公司100%股权。截止2015年12月31日,西安天地源公司总资产556,364.74万元、净资产72,507.3万元、负债总额483,857.43万元,2015年实现净利润2,296.57万元。

  经营范围 :房地产开发和经营,物业管理,资产管理,实业投资,国内贸易(除专项规定)等。

  截止本议案审议表决日,公司持有上海天地源公司100%股权。截止2015年12月31日,上海天地源公司总资产170,032.96万元、净资产32,387.52万元、负债总额137,645.45万元,2015年实现净利润62.24万元。

  经营范围:房地产开发与经营;建筑材料销售;物业管理;建筑装潢;中介代理等房地产相关业务;实业投资(具体项目另行申报);国内贸易等。

  截止本议案审议表决日,公司持有深圳天地源公司100%股权。截止2015 年12 月31日,深圳天地源公司总资产85,440.5万元、净资产23,172.53万元、负债总额 62,267.97万元,2015 年实现净利润-0.26万元。

  注册地址:天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路9号经济发展中心3006-18

  经营范围:以自有资金对房地产行业进行投资;物业管理;商品房销售代理;房屋买卖、房屋租赁、房屋中介;房地产开发等。

  截止本议案审议表决日,公司持有天津天地源公司100%股权。截止2015 年12 月31日,天津天地源公司总资产181,497.15万元、净资产10,367.09万元、负债总额 171,130.06万元,2015年实现净利润-404.23万元。

  经营范围:房地产开发与经营;工业与民用建筑施工、物业管理、商品房销售与租赁、房地产策划、室内外装修。

  截止本议案审议表决日,公司持有陕西天投公司100%股权。截止2015年12 月31日,陕西天投公司总资产34,336.14万元、净资产19,695.7万元、负债总额14,640.43万元,2015年实现净利润-229.76万元。

  公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》,同意公司为上述子公司在新增不超过110亿元的额度范围内提供担保,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  截止2016年3月29日,公司实际发生累计对外担保金额为97.74亿元,全部系对下属子公司的担保。截止目前公司无对外担保逾期。

  召开地点:西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司2016年3月29日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。相关内容刊载于2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记;

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

  (二)登记地址:西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室,异地股东可以发函或传真方式登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  天地源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2016年3月29日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议应参与表决监事7名,实际参与表决7名。公司已于2016年3月18日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛跃进主持。

  根据《中华人民共和国证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的相关要求,公司监事在全面了解和审阅公司2015年年度报告后,发表如下书面意见:

  1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  2、经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计并出具标准无保留意见的审计报告是客观公正、实事求是的。

  3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

[600665]天地源股份有限公司2015年度报告摘要 股票知识视频

小贴士:托宾Q法:以Q值反映当时的投资需求和投资成本。当Q值>1时,新投入的投资成本会较低,从而增加投资需求。当Q<1时,因为市场价格少于资产的内含价值,所以购买现有资产的成本会较高,投资需求会减少。

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