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600647:同达创业(600647)委托理财情况进展公告

600647:同达创业(600647)委托理财情况进展公告

公告日期:2019-12-28

证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2019-035

上海同达创业投资股份有限公司

委托理财情况进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司 2016 年委托理财认购的财通基金三个资管计划现已全

部完成清算。

● 本次资管计划完成清算将增加公司 2019 年度利润总额

7,898,119.90 元。

一、本次理财情况概况

公司于 2016 年 4 月 19 日、5 月 23 日、7 月 13 日分别出资 2500
万元、2500 万元、2700 万元认购了财通基金管理有限公司的资产管
理计划(首信 2 号)、资产管理计划(首信 3 号)、资产管理计划(富
春永利 17 号)的普通级份额(详见公司 2016 年 4 月 22 日披露的临

时公告:临2016-013、2016年5月25日披露的临时公告:临2016-015、
2016 年 7 月 14 日披露的临时公告:临 2016-018)。上述三个资管计
划主要投资于上市公司股票定增。

二、清算具体情况

上述三个资管计划到期后,由于市场低迷,清算会造成较大损失,
受托方与公司协商后延缓了清算工作。2019 年 9 月 23 日,首信 2 号
完成清算;2019 年 12 月 24 日,首信 3 号完成清算;2019 年 12 月

25 日,富春永利 17 号完成清算。三个资管计划的损益情况如下:

单位:元

资管计 投入金额 2018 年末公允 清算金额 累计收益 影响当期损益
划名称 价值

证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2019-035

首信 2 25,000,000.00 24,035,929.39 27,750,516.07 2,750,516.07 3,714,586.68

首信 3 39,420,000.00(含 5,304,025.06 6,946,789.05 -32,473,210.95 1,642,763.99
号 补仓

14,420,000.00)

富春永 27,000,000.00 11,855,801.87 14,396,571.10 -12,603,428.90 2,540,769.23
利 17 号

合计 91,420,000.00 41,195,756.32 49,093,876.22 -42,326,123.78 7,898,119.90

三、对公司影响

公司认购资管计划份额时证券市场情况相对较好,相关股票的定
增价格也处于相对高位;公司认购的普通级份额,需承担优先级资金

的亏损;资管计划杠杆比例较高,为 1:3,因此,除首信 2 号外,其
他两个资管计划出现了较大亏损。2018 年 12 月 31 日,公司持有的

三个资管计划普通级份额的公允价值合计为 41,195,756.32 元,本次
清算金额合计为 49,093,876.22 元,故上述三个资管计划完成清算后
增加公司 2019 年度利润总额 7,898,119.90 元,占公司 2018 年净利
润(-56,300,512.45 元)绝对值的 14.03%。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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